证券之星消息，8月23日，富安达富祥利率债A最新单位净值为1.044元，累计净值为1.044元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

富安达富祥利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.05%，现金占净值比1.0%。

据悉，智利处于美洲大陆西缘的安第斯褶皱山系南美招皱带构造区内，矿产资源非常丰富，铜储量、产量和出口量均为世界第一，同时是世界第二大碳酸锂生产国，矿山无论从规模和数量都超过其他地区，该地区市场也一直是公司开拓的重点。

该基金的基金经理为康佳燕，康佳燕于2023年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.36%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成按天配资自动延期，不构成投资建议。

• 23日
• 基金
• 按天配资自动延期
• 8月
• 净值